Day Trading använder Options. With alternativ som erbjuder hävstångseffekter och förlustbegränsande möjligheter, verkar det som att dagen handel alternativ skulle vara en bra idé I själva verket står dagens trading alternativ strategi inför ett par problem. Firstly tidvärdet komponent av Optionspremierna tenderar att dämpa eventuella prisrörelser. För de närmaste pengarna, medan det inneboende värdet kan gå upp med det underliggande aktiekurset, kompenseras denna vinst till viss del genom förlust av tidsvärdet. För det andra beror på Optionsmarknadens reducerade likviditet är budgivningsutdelningen vanligtvis bredare än för aktier, ibland upp till en halv punkt, och återigen skärper den typiska dagtrades begränsade vinst. Så om du planerar att välja dagens alternativ, måste du Övervinna dessa två problem. Dina alternativ för DayTrading Nära månad och pengar. För dagsåtgärder vill vi använda alternativ med så lite tidvärde som möjligt och med delta så nära 1 0 som vi kan få Så om du är Går till daytrade opti Ons, då bör du daytrade den närmaste månaden i pengar alternativet av mycket likvida aktier. Vi har dagtrade med alternativ i närmaste månad, eftersom pengarna i pengarna har minst tidvärde och har störst Delta, jämfört med pengarna eller alternativet utan pengar. När vi närmar oss utgången är optionspremien alltmer baserad på det inneboende värdet och de underliggande prisförändringarna kommer att få större inverkan , Vilket gör att du närmar dig att realisera den underliggande aktiens point-for-point-rörelser. I närheten av månadsoptionerna är också mer tungt handlade än långsiktiga alternativ, så de är också mer likvida. Det mer populära och mer likvida underliggande lager, desto mindre är budet - Spridning för motsvarande optionsmarknad. När det är korrekt genomfört, möjliggör daytrading med alternativ att du investerar med mindre kapital än om du faktiskt köpte aktien och i händelse av ett katastrofalt kollaps av det underliggande aktiekurset är din förlust begränsad till onl Y premie betalt. En annan dag Trading Option The Protective Put. Om du planerar att daytrade ett visst lager för korta uppåtriktade rörelser under de närmaste månaderna, kan du köpa skyddande putalternativ för att försäkra dig mot en förödande lagerkrasch. Mer artiklar. Ready Att starta Trading. Your nya trading konto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga, gör alla affärer i De första 60 dagarna kommer att vara provisionsfri upp till 1000 Detta är en begränsad tid erbjudande Act now. You kan också like. Continue Reading. Buying straddles är ett bra sätt att spela in pengar Många gånger, aktiekursen gap upp eller ner efter Kvartalsresultatrapport men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat. Läs vidare. Om du är mycket Hausse på ett visst lager på lång sikt och letar efter att köpa beståndet men anser att det är lite övervärderat just nu, då kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lageret som ett medel för att förvärva det med en rabatt Läs vidare. Också kända som digitala alternativ tillhör binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativet näringsidkaren spekulerar rent på riktningen av det underliggande inom en relativt kort tidsperiod. Läs om. Om du investerar Peter Lynch-stilen, försöker du För att förutsäga nästa multi-bagger, då skulle du vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash-utdelningar utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser. Beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date Read on. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange en tullsamtal för en liknande vinstpotential men med s Tvingande mindre kapitalkrav I stället för att hålla den underliggande aktien i den täckta samtalsstrategin, alternativet Read on. Some aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du håller på aktierna före ex-dividend date Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra mer läxa på de företag du vill köpa är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk. Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginal Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan Vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandel Läs vidare. Läs mer om huruvida samtalskvoten är, hur den härleds och hur den kan användas som en kontrarisk Indikator läs vidare. Put-call parity är en viktig princip i alternativ prissättning först identifierad av Hans Stoll i hans tidning, Relationen mellan Put och Call Priser, 1969 Det står att premien för ett samtal alternativ innebär en viss fai R pris för motsvarande köpoption med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker förknippade med olika positioner. De är kända som Grekerna läser vidare. Eftersom värdet på aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde. Läs vidare. Utifrån svaren var denna fråga Frågade 11-14 Inte säker på vilket resultat frågeställaren hade De tog nog för ett dyk och de lärde sig antingen sätt Det är nu 3-15 Låt oss veta vad du lärde mig. Jag gillar några av de saker som frågeställaren sa att First AAPL är en hög volym Hög vätskebutik, så det är inte en dålig kandidat. Jag tycker också om du är bekant med någonting s rörelser som är en bra kandidat för dig när du lär dig hur du ska skalera vad det här är. Var bara uppmärksam på nyheterna, corporat E händelser, allt det för att det kan orsaka fluktuationer och varje lager är benägen för dem. Av denna anledning undviker mindre händelser än econ data jag daghandel SPY sätter och ringer när saker blir lite ljus på jobbet och jag ser det ledde mot slutet Av det s intervall och sedan saktar ner och känslan börjar förändras eftersom ETFs i allmänhet inte så mycket rör sig i det senaste inom ett mer smalt och mer definierat interdagintervall än aktier. Professionella som gör detta har förmodligen ingen gräns för hur många affärer de Kan scalp en dag jag inte gör det 10 gånger om dagen men det är snällt att trycka mig själv och anstränga sig och det är inte bra att fiska på saker som inte är där jag inte har mycket erfarenhet än Maximalt kanske 3 ins Och 3 outs jag också inte skalp varje dag jag gör det när jag har tid och inte tittar på andra ställen, jobbar inte, känner mig tillräckligt skarp för att göra det och marknaden presenterar någonting jag ser som en bra post. Så med SPY BA-spridningen är 01 eller 02 cent, vilket är 1 dollar eller 2 Ett kontrakt OTM alternativ är kanske 03 BA spridning högst beroende på volym och de har en mycket mer fördröjd rörelse eftersom de är längre bort från priset Så det ger mig mer tid att komma ut med mindre förlust om jag flyttade för tidigt och Väntade inte på att bekräftelsen var fel eller jag var för sent och sakerna är redan omvända. Om jag klarar det kan jag bara vänta tills det slopande stoppet slås och samlas. I båda fallen finns det inte mycket riskhandel på marknaden och relativt inte som slösigt släpp Det är jämförbart med vad du betalar i provisioner så det är lätt att öppna och stänga positioner snabbt Jag brukar hålla 5 eller kanske 10 om jag förväntar mig att spion ska flytta mer och jag vill skydda mig själv med att sätta i en utsträckning som jag vill hålla Mer Om fel kan jag lämna med minimal förlust och om sakerna går som planerat använder jag ett bakåtstopp på 02 till 05 cent beroende på volatiliteten, jag erkänner det här är inte det bästa eller säkraste att göra. Ibland tar jag bort en mässlig 25-50 Av vad det kostar att dra av med kommiss Jon, mkt spridning, glidning mm och min vinstmarginal är låg mindre än 0 08 Jag utforskar fortfarande och försöker förfina metoden tankar kommentarer är mycket uppskattade från medarbetare Scalpers Men det är konsekvent lönsamt hittills varje vecka sedan januari och när Saker som bra eller dåliga data händer, yellen talar, jag kan rake i ganska lite jag har gjort det nästan 1000 gånger Men det är inte så mycket, och det är massor av arbete och jag måste vara tålmodig för 100 rätten att intuitivt Flytta och inte ta alla chanser att jag vill jag vill ha en 98 vinstfrekvens med det jag vill ha en förlorad handel för att vara nästan ingenting Min sista förlorande handel på spion kostade mig - 0 97 eftersom det var ett kortlivat dopp som inte täckte BA Spridning och provisioner som betalas Du måste spela väldigt stram och vara snabb När du slipper loss med dessa typer av affärer, får du lätt bränt OTM till ett extra lager av polstring. Questioner sa en sak som får mig att tro att någon som läser om detta bör överväga varning 50k - 48 6 som s 97 Hmm jag pressar Onally wouldn t någonsin kort med så mycket av mitt konto värde pengar Definitivt inte en DJIA komponent som omfattar över 10 av NASDAQ Inte ens Herbalife men det är bara jag Korta något i mer än 30 minuter gör mig personligen super nervös och jag sträcker mig aldrig En kort med så mycket AV Jag tycker inte om att använda marginal utom i nödsituationer men jag har varit känd för att naturligtvis vara bortom mina regler en gång i taget vi har alla Och även för hårbotten som du beskriver kan jag kanske 5 Eller kanske 10 om det sätter och SPY hotar att dyka hårt och jag går in för att jag vill skydda resten av min portfölj om dipet är väldigt sämre och hotar att gå under området Även när jag går scalping gör jag det inte eftersom jag försöker Att överbelasta min PL eller något liknande så mycket som att bli skarp och förbättra och träna jag tycker att den håller mig nimble. Dessa är hårbottenhandel, människor gör det här och vissa människor bor de på så sätt Så ja det fungerar. Tänk bara på att du Är också handel mer det också m Eans du är mer benägna att göra ett misstag vid någon tidpunkt, särskilt om du inte har gjort det så länge. Även tidsramen är mindre och om du använder 97 48 6 av 50 av dina pengar till korta APPL dessa faktorer sammanfogas så att När du så småningom gör ett misstag och så småningom kommer du att erkänna att det lätt skulle kunna placera någon i panik lol Så håll det i åtanke när du bedömer och väger din risk mot belöning och om det är värt att korta AAPL med 97 av dina pengar. Men Ja du kan göra det Om du är verkligen disciplinerad och har erfarenhet av att skära dina förluster riktigt snabbt är det inte ett problem och du kommer aldrig att behöva oroa dig för dagens appl spikes till 10 dollar utav ingenstans eftersom det finns en del nyhetshändelse och Du piskar en apelsin och går bannaner och panik köper för att täcka ditt äppelkort Mitt förslag är kanske att försöka för 5-10 av din AV så om du skruvar upp och köper istället för att sälja eller sälja istället för att köpa eller gå på toaletten eller du förlorar Din internetanslutning och lämnas utan stopp Du snubblar inte ut och gör det klassiska väggstopphoppet Känn dina gränser och deras begränsningar GL och ha kul. Jag föredrar också att titta på det aktuella budet och fråga och de senaste tradena i tejpen, liksom Kartlägger när scalping. Jag tycker inte om att göra det här på fredagar när alternativ löser ut kolla in ett diagram över något på de dagarna mot slutet av det som är valbart. P.1 1k Visningar Visa uppsteg inte för reproduktion. Min enkla strategi för handelsalternativ Intraday. I sällan stöter på en näringsidkare som inte har handlat alternativ Alternativstrategier finns i många former och former, men de är alla avsedda att göra en sak tjäna pengar Jag har varit trading sedan 1980 och var på en gång en av de största köpmännen I mäklarbranschen fram till kraschen 1987, som medförde en ny insikt om att hålla ett hävstångsposition över natten kan vara förödande och det var. Även om jag fortfarande handlar med alternativ, har jag ett helt annat perspektiv på hur och när man handlar dem. Först, Jag är en SP-futureshandlare Jag har handlat och följt SP-futures sedan de började handel 1982 Så jag har lärt mig att handla alternativ baserade på det jag vet bäst, SP 500-futures. Läs om hur man handlar med ConnorsRSI med Connors Research nyaste strategistrategi för alternativt erbjudande här. SP 500-framtiden för 1980-talet var väldigt annorlunda än de framtider vi känner idag. På grund av bommen i teknik under de senaste 15 åren är det mesta av handeln som görs idag all elektronisk i motsats till Att plocka upp telefonen och ringa en mäklare eller gropen Och dagens ekonomi är nu global istället för att vara landsspecifik Dessa faktorer har lett handelsbranschen att se på marknaderna i ett bredare perspektiv där våra marknader kommer att reagera med vad som händer i Europa eller Asien. Inte bara detta, men marknaderna blir en 24-timmarsmarknad i stället för bara standarden 8 30 AM 3 00 PM CT 9 30 AM 4 00 PM EST här i USA Eftersom marknaderna är baserade på en 24 timmars grund , vi nu Kan se hur världen värderar våra marknader och få en bättre förståelse för hur våra marknader kommer att utföra baserat på hur världen har handlat. Jag börjar min handelsdag tidigt klockan 5 00 CT CT 06 00 ET för att börja få marknadens riktning Går via Europa och kommer in i USA. E-mini SP Futures E Electronic är valet av SP-futureshandlare idag och min, eftersom det alltid är elektroniskt och handlar nästan 24 timmar om dygnet. Riktningen E-mini den Term som används för E-mini SP-futures är handel ger signaler till hur de amerikanska marknaderna kommer att öppna Även om aktieoptioner inte kan handlas till efter klockan 8:30 CT 9 30 AM ET, kan jag börja börja sätta upp min handelsstrategi utifrån vad E-mini har gjort hela natten. Majoriteten av aktierna runt 70 kommer att röra sig i samma riktning som E-mini Knowing detta, när USA öppnar klockan 08:30 CT 9 30 AM ET, vet jag om Majoriteten av aktierna kommer att öppnas ner eller upp baserat på vad E-mini har gjort hela tiden Natten När amerikanska marknaden öppnar, får USA att rösta om världsmarknadernas riktning På grund av det vill jag ge marknaden en timme innan jag går in i ett alternativ handel Detta ger den amerikanska marknaden tid att smälta flytten av Världsmarknader och eventuella ekonomiska nyheter som har meddelats Se en diagram 1, du kan se världsmarknadernas riktning och hur det påverkar de amerikanska marknaderna. För handelsmöjligheter använder jag en grundläggande strategi Om marknaden går upp köper jag Ring eller sälja satser Om marknaden går ner säljer jag samtal eller köper satser Jag föredrar att vara en säljare av alternativ snarare än en köpare men det finns några aktier som går tillräckligt bra på en dag som köper alternativet betalar bättre än att sälja Alternativet och väntar på att det försämras Apple är ett bra exempel på att Apple är en av de bestånd som spårar mycket bra med E-mini därför kommer jag att använda det som ett exempel i den här artikeln. Diagram 2 visar ett dagligt diagram över Apple AAPL och E-mini ESM9 Även om lagren har Individuella nyheter och kan flytta mer ibland eller mindre, kommer de generellt att tränas med Emini. Som sagt tidigare vill jag ge marknaden den första timmen av handel för att få bullret från marknaden. Jag tittar då på var E-mini är handel baserad på sin öppna upp eller ner och den övergripande riktningen på marknaden för dagen, och se om Apple handlar i samma riktning baserat på dess öppna. Om så är fallet, kommer jag att köpa en penga , Eller först slå ut pengar, ring om du har högre rubrik eller sätt om du går till höger. Sedan ger du marknaden 30 minuter för att se om riktningen jag handlade är rätt. Om så, ställer jag ett stopp till hälften av värdet Jag betalade för alternativet, det vill säga Om jag köpte alternativet till 5 00 stannar jag på 2 50 Om marknaden har vänt och jag inte blir betald kommer jag att gå ut ur positionen och leta efter ett annat tillfälle senare Om Handel går i min riktning, då kommer jag att omvärdera den klockan klockan 1 00 CT CT 2 00:00 ET Om marknaden vänder, då går jag ut Om marknaden fortsätter i min di Rection, jag stannar vid handeln och flyttar mitt stopp bara till den andra sidan av det öppna med ca 10 cent och sedan se att omvärdera handeln på 2 30 CT 3 30 pm ET innan marknaden stänger. Kort 3 visar Apple och E-mini den 26 maj 2009 E-mini startade högre och fortsatte trenden att gå in på 9 30 CT 10 30 AM ET Apple följde trenden och handlade runt 128- 129 klockan 9 30 CT 10 30 ET ET The Närmaste strejk skulle få dig att köpa 130 juni-samtalet på Apple Diagram 4 är Apple 130-timmarsanropet APV FF som du kunde ha angett runt 4 20- 4 30 Vid 10 00 AM CT 11 00 AM ET var handel med 4 35 var innehav Upp Vid denna tidpunkt skulle ett skyddsstopp sätta in på 2 10 och lämnade för omvärdering klockan 1 00 CT CT 2 00 pm ET Vid klockan 1 00 CT handlades samtalet till 5 65 och stoppet justerades till 2 40 10 cent Under öppningen av 2 50 och lämnade för att se var det var klockan 2 30 PM CT 3 30:00 ET Marknaden hade dragit tillbaka lite och samtalet var vid 5 10 vilket var 55 cent under det var 1 00:00 CT, så handeln skulle ha blivit avstängd vid den tiden med en 80 procents vinst. Detta är bara ett exempel på ett lager som kan handlas hela dagen Om jag inte kan komma in i en handel klockan 9 30 CT CT 30 30 ET kommer jag se till att komma in efter kl. 00.00 CT 2 00 pm ET och följ samma procedur som går till slut Med hjälp av framtidsriktningen för att få trenden ska oddsen göras till förmån för att få betalt. Det finns många aktier där ute , Bara verifiera att de tränar med E-mini innan du använder dem på det här sättet. Happy trading. Tom Busby är grundare av DTI och en pionjär inom handelsbranschen som en världsomspännande utbildare. Han tar ett komplext ämne, de globala marknaderna och Sätter det in i ett lättförståeligt språk för alla nivåer av handlare och investerare Med gästtalande fläckar på Bloomberg och CNBC är Mr Busby också författare till två bästsäljande böcker, Vinnande Day Trading Game och Markets Never Sleep He Är medlem i Chicago Mercantile Exchange Group och har varit ap Rofessional värdepappershandlare och mäklare sedan 1977.
No comments:
Post a Comment